সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড -০১ এর নীট সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়েছে। ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে (২২ জুন) ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য প্রকাশ করা হয়।
ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ক্রয়মূল্যে ৫৪ কোটি ৯০ লাখ টাকা এবং বর্তমান বাজারমুল্যে ৫৭ কোটি ৭৩ লাখ টাকা। ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ক্রয়মূল্যে ১০ টাকা ৯৫ পয়সা এবং বর্তমান বাজারমূল্যে ১১ টাকা ৫২ পয়সা।