সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে। ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে বৃহস্পতিবার (১৫ আগস্ট) কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩ কোটি ৪৭ লাখ ৪৪ হাজার এবং বাজারমূল্যে ১১ কোটি ১১ লাখ ৫৩ হাজার টাকা।

অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১০৮ টাকা ৭৯ পয়সা এবং বাজারমূল্যে টাকা ৮৯ টাকা ৭৫ পয়সা, পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ৮৯ টাকা ৭৫ পয়সা এবং ৮৯ টাকা ৩৫ পয়সা।

রবিবার (১৮ আগস্ট) থেকে পরবর্তী নীট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব র্পযন্ত এই মূল্য কার্যকর থাকবে।